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首页 > 基金> 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)
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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y

(017411)
净值：
0.8030
日增长率：
-0.38%
累计净值：0.8030 2025-05-30
  • 净值走势
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-300.8030-0.38%
2025-05-290.80610.66%
2025-05-280.8008-0.02%
2025-05-270.8010-0.17%
2025-05-260.8024-0.17%
2025-05-230.8038-0.45%
2025-05-220.8074-0.41%
2025-05-210.81070.32%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.6650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 1.03%
最近三月 -1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.19%
最近两年 -6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.574.56242,698,090.36
2024-12-31-4.622.82239,992,604.40
2024-09-30--11.19235,540,341.39
2024-06-30--9.47223,604,795.87
2024-03-31--9.81222,264,193.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂393-1.54
2022-11-182024-05-17周永冠546-9.02
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