首页 > 基金> 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)

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长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y

(017409)

净值：

1.0279

日增长率：

2.15%

累计净值：1.0279

2025-08-22

净值走势

长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-22	1.0279	2.15%
2025-08-21	1.0063	-0.24%
2025-08-20	1.0087	0.78%
2025-08-19	1.0009	-0.51%
2025-08-18	1.0060	0.97%
2025-08-15	0.9963	1.09%
2025-08-14	0.9856	-0.33%
2025-08-13	0.9889	0.96%

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基金情况

基金全称	长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	长信基金
基金经理	李宇潘媛
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0238亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.70%
最近一月	6.41%
最近三月	11.55%
最近六月	0.00%
最近一年	27.83%
最近两年	14.79%

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基金要闻

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长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	25,800.00	503,100.00	1.07

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	503,100.00	1.07	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.07	6.86	4.45	46,837,849.98
2025-03-31	-	6.78	5.69	62,886,242.26
2024-12-31	-	5.34	6.38	267,554,937.44
2024-09-30	-	4.67	9.17	271,764,460.08
2024-06-30	-	5.28	6.43	250,101,482.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-18	-	潘媛	619	17.50
2023-05-12	-	李宇	839	9.35
2022-11-21	2023-05-26	杨帆	186	-0.31

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