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长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y

(017409)

净值:
0.9340
日增长率:
0.47%
累计净值:0.9340 2025-05-14
  • 净值走势
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.93400.47%
2025-05-130.9296-0.10%
2025-05-120.93050.42%
2025-05-090.9266-0.56%
2025-05-080.93180.16%
2025-05-070.9303-0.14%
2025-05-060.93160.75%
2025-04-300.92470.36%
基金全称 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0207亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.80%
最近一月 0.97%
最近三月 -1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 8.82%
最近两年 0.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公16,057.004,672,587.001.85
603993洛阳钼业329,100.002,738,112.001.08
601899紫金矿业162,600.002,734,932.001.08
600362江西铜业61,900.001,441,032.000.57
600938中国海油44,700.001,306,581.000.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业6,779,625.002.6852.58
信息传输、软件和信息技术服务业4,672,587.001.8536.24
制造业1,441,032.000.5711.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.785.6962,886,242.26
2024-12-31-5.346.38267,554,937.44
2024-09-30-4.679.17271,764,460.08
2024-06-30-5.286.43250,101,482.26
2024-03-315.095.196.40253,171,702.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛5176.77
2023-05-12-李宇737-0.64
2022-11-212023-05-26杨帆186-0.31
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