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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017406)

净值:
1.0049
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0049 2025-04-28
  • 净值走势
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0049-0.05%
2025-04-251.00540.05%
2025-04-241.0049-0.02%
2025-04-231.0051-0.12%
2025-04-221.00630.14%
2025-04-211.00490.20%
2025-04-181.0029-0.02%
2025-04-171.00310.06%
基金全称 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0127亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.65%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 -0.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.761.3977,128,871.56
2024-12-31-3.9329.7287,301,108.42
2024-09-30-5.431.5467,330,362.94
2024-06-30-5.771.5970,478,050.47
2024-03-31-6.042.8975,674,723.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍2243.48
2022-11-172024-09-20邢秋羽673-2.28
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