基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404) |
净值：
0.9459
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.9459 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 4,300.00 | 254,756.45 | 1.88 |
| 605009 | 豪悦护理 | 5,100.00 | 216,240.00 | 1.60 |
| 002597 | 金禾实业 | 4,600.00 | 116,288.00 | 0.86 |
| 600598 | 北大荒 | 6,800.00 | 94,112.00 | 0.70 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,657.00 | 83,396.81 | 0.62 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 11,600.00 | 80,928.50 | 0.60 |
| 002179 | 中航光电 | 1,800.00 | 73,854.00 | 0.55 |
| 002897 | 意华股份 | 1,700.00 | 71,026.00 | 0.53 |
| 000915 | 华特达因 | 2,400.00 | 67,824.00 | 0.50 |
| 688525 | 佰维存储 | 714.00 | 51,058.14 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,114.25 | 5.75 | 85.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,452.00 | 0.76 | 11.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,464.08 | 0.16 | 2.35 |
| 房地产业 | 10,989.00 | 0.08 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 1,234.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.24 | 4.47 | 4.27 | 13,526,653.86 |
| 2024-12-31 | 13.81 | 4.56 | 5.06 | 13,268,409.67 |
| 2024-09-30 | 11.55 | 4.50 | 2.80 | 13,613,591.95 |
| 2024-06-30 | 12.40 | 4.72 | 1.88 | 12,930,713.53 |
| 2024-03-31 | 13.35 | 4.78 | 5.33 | 13,263,458.53 |
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