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广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y

(017403)

净值:
1.1894
日增长率:
0.87%
累计净值:1.1894 2025-07-08
  • 净值走势
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.18940.87%
2025-07-071.1791-0.14%
2025-07-041.1807-0.14%
2025-07-031.18230.16%
2025-07-021.1804-0.56%
2025-07-011.18700.03%
2025-06-301.18660.49%
2025-06-271.1808-0.05%
基金全称 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 朱坤 倪鑫晨
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.85亿元 份额规模 1.5860亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.60%
最近一月 2.21%
最近三月 7.04%
最近六月 0.00%
最近一年 11.47%
最近两年 1.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪6,173.003,845,779.000.98
600989宝丰能源132,800.001,929,584.000.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3,845,779.000.9866.59
制造业1,929,584.000.4933.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.48-10.03391,384,158.89
2024-12-312.163.652.37354,722,094.06
2024-09-300.484.351.72296,196,170.96
2024-06-304.994.816.67277,512,921.92
2024-03-318.491.966.05270,270,104.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-倪鑫晨7743.01
2022-11-17-朱坤9681.59
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