基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403) |
净值：
1.1894
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.1894 | 2025-07-08 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,845,779.00 | 0.98 | 66.59 |
| 制造业 | 1,929,584.00 | 0.49 | 33.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.48 | - | 10.03 | 391,384,158.89 |
| 2024-12-31 | 2.16 | 3.65 | 2.37 | 354,722,094.06 |
| 2024-09-30 | 0.48 | 4.35 | 1.72 | 296,196,170.96 |
| 2024-06-30 | 4.99 | 4.81 | 6.67 | 277,512,921.92 |
| 2024-03-31 | 8.49 | 1.96 | 6.05 | 270,270,104.15 |
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