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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y

(017402)

净值:
0.9822
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9822 2025-05-16
  • 净值走势
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.98220.05%
2025-05-150.9817-0.56%
2025-05-140.98720.37%
2025-05-130.9836-0.17%
2025-05-120.98530.63%
2025-05-090.97910.00%
2025-05-080.98300.34%
2025-05-070.9797-0.11%
基金全称 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 朱坤 倪鑫晨
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2382亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 3.05%
最近三月 -1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 5.11%
最近两年 -1.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.80177,221,244.90
2024-12-31-4.532.91173,383,095.66
2024-09-30-4.510.67173,200,243.88
2024-06-30-4.962.74171,316,676.40
2024-03-31-4.861.11171,973,556.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-朱坤917-3.09
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