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首页 > 基金> 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)
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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y

(017399)
净值：
0.7403
日增长率：
-0.13%
累计净值：0.7403 2025-05-30
  • 净值走势
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-300.7403-0.13%
2025-05-290.74130.24%
2025-05-280.73950.05%
2025-05-270.7391-0.22%
2025-05-260.7407-0.15%
2025-05-230.7418-0.23%
2025-05-220.7435-0.27%
2025-05-210.74550.40%
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基金情况

基金全称 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1429亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.52%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 -10.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.127.73147,688,033.56
2024-12-31-3.944.92154,243,191.77
2024-09-30--18.01172,815,470.05
2024-06-30--1.70182,650,086.65
2024-03-31--0.68184,706,566.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-代宏坤3523.42
2022-11-172024-09-27苏辛680-17.52
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