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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017397)

净值:
0.9885
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9885 2025-05-14
  • 净值走势
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.98850.13%
2025-05-130.9872-0.02%
2025-05-120.98740.09%
2025-05-090.9865-0.01%
2025-05-080.9866-0.02%
2025-05-070.98680.09%
2025-05-060.98590.33%
2025-04-300.9827-0.09%
基金全称 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0304亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.63%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 2.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代540.0088,160.400.05
300750宁德时代540.0088,160.400.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业88,160.400.05100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.265.3290,046,253.27
2024-12-31-6.232.89106,260,233.21
2024-09-30-5.659.36116,774,768.08
2024-06-30-6.1410.49131,739,042.40
2024-03-31-5.5810.44146,088,492.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁1010.87
2022-11-182025-03-11张静8441.90
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