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首页 > 基金> 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)
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英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)

(017394)
净值：
1.0084
日增长率：
0.64%
累计净值：1.0084 2025-06-30
  • 净值走势
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-301.00840.64%
2025-06-271.00200.00%
2025-06-260.9989-0.25%
2025-06-251.00140.00%
2025-06-240.98811.18%
2025-06-230.97660.00%
2025-06-200.9723-0.50%
2025-06-190.97720.00%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 3.97%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 17.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.122.429,956,386.74
2024-12-31-5.172.309,855,914.43
2024-09-30-5.487.069,436,727.89
2024-06-30-7.121.928,553,889.34
2024-03-31-6.874.918,828,532.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-01-申恒亮7030.85
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