基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) |
净值：
1.0548
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0548 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,000.00 | 403,140.00 | 0.86 |
| 600900 | 长江电力 | 13,000.00 | 391,820.00 | 0.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,000.00 | 373,440.00 | 0.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 360,900.00 | 0.77 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 360,000.00 | 0.76 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 7,000.00 | 358,540.00 | 0.76 |
| 600562 | 国睿科技 | 11,000.00 | 346,390.00 | 0.74 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 324,320.00 | 0.69 |
| 603308 | 应流股份 | 13,000.00 | 300,040.00 | 0.64 |
| 300857 | 协创数据 | 3,400.00 | 292,604.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,300,948.60 | 15.51 | 65.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249,535.00 | 2.65 | 11.22 |
| 金融业 | 900,880.00 | 1.91 | 8.09 |
| 采矿业 | 816,620.00 | 1.73 | 7.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,920.00 | 1.15 | 4.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,550.00 | 0.33 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,270.00 | 0.31 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 29,830.00 | 0.06 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.66 | 90.63 | 0.51 | 47,082,799.70 |
| 2025-03-31 | 23.09 | 74.61 | 0.71 | 51,831,989.87 |
| 2024-12-31 | 22.58 | 60.55 | 2.02 | 48,603,555.78 |
| 2024-09-30 | 27.05 | 81.34 | 1.35 | 104,073,563.46 |
| 2024-06-30 | 19.28 | 106.60 | 2.32 | 116,040,234.48 |
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