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广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017383)

净值:
1.1712
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1712 2025-04-28
  • 净值走势
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.17120.00%
2025-04-251.17430.00%
2025-04-241.1736-0.21%
2025-04-231.17610.00%
2025-04-221.17400.00%
2025-04-211.17120.68%
2025-04-181.1633-0.19%
2025-04-171.16550.14%
基金全称 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 曹建文
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.0852亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -1.86%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.78%
最近两年 -3.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688548广钢气体51,909.00597,472.590.31
300750宁德时代2,180.00551,409.200.29
601799星宇股份4,000.00550,920.000.29
002281光迅科技10,900.00499,438.000.26
300415伊之密20,700.00470,718.000.24
600938中国海油17,200.00446,684.000.23
002353杰瑞股份12,000.00435,120.000.23
603885吉祥航空30,200.00395,620.000.20
002475立讯精密9,300.00380,277.000.20
603179新泉股份7,600.00358,644.000.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,010,296.532.6074.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业573,518.000.308.56
采矿业446,684.000.236.67
交通运输、仓储和邮政业395,620.000.205.91
信息传输、软件和信息技术服务业272,268.400.144.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-313.477.002.05193,053,646.94
2024-12-313.497.783.22191,860,232.44
2024-09-304.585.792.21197,142,158.26
2024-06-305.316.662.43186,420,414.23
2024-03-315.316.991.05189,861,396.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-曹建文902-2.22
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