首页 > 基金> 国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)

国富平衡养老三年混合(FOF)Y

(017382)

净值:
1.1585
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1585 2025-04-28
  • 净值走势
国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.1585-0.06%
2025-04-251.15920.20%
2025-04-241.15690.06%
2025-04-231.15620.47%
2025-04-221.15080.37%
2025-04-211.14660.12%
2025-04-181.1452-0.04%
2025-04-171.14570.21%
基金全称 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 吴弦
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0898亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.56%
最近三月 1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 12.31%
最近两年 3.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605196华通线缆100.001,360.000.00
000425徐工机械100.00862.000.00
000002万科A100.00705.000.00
601398工商银行100.00689.000.00
601665齐鲁银行100.00606.000.00
601668中国建筑100.00526.000.00
600383金地集团100.00452.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,222.00-42.73
金融业1,295.00-24.90
房地产业1,157.00-22.25
建筑业526.00-10.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.458.77206,511,509.53
2024-12-310.235.501.25204,412,789.22
2024-09-300.024.9514.28195,418,821.84
2024-06-300.035.6412.64181,727,560.10
2024-03-312.155.4812.72186,450,572.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-吴弦9004.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年