基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382) |
净值：
1.1761
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1761 | 2025-05-19 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,222.00 | - | 42.73 |
| 金融业 | 1,295.00 | - | 24.90 |
| 房地产业 | 1,157.00 | - | 22.25 |
| 建筑业 | 526.00 | - | 10.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.45 | 8.77 | 206,511,509.53 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 5.50 | 1.25 | 204,412,789.22 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 4.95 | 14.28 | 195,418,821.84 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 5.64 | 12.64 | 181,727,560.10 |
| 2024-03-31 | 2.15 | 5.48 | 12.72 | 186,450,572.45 |
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