基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376) |
净值：
1.4776
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.4776 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00836 | 华润电力 | 90,000.00 | 1,573,527.17 | 0.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,500.00 | 1,487,740.00 | 0.20 |
| 601985 | 中国核电 | 112,900.00 | 1,177,547.00 | 0.16 |
| 603195 | 公牛集团 | 16,700.00 | 1,173,008.00 | 0.16 |
| 000543 | 皖能电力 | 138,500.00 | 1,095,535.00 | 0.15 |
| 600309 | 万华化学 | 14,600.00 | 1,041,710.00 | 0.14 |
| 600188 | 兖矿能源 | 72,440.00 | 1,026,474.80 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 0.12 |
| 605090 | 九丰能源 | 20,000.00 | 570,600.00 | 0.08 |
| 002677 | 浙江美大 | 45,000.00 | 330,300.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,577,607.29 | 1.02 | 57.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,852,101.57 | 0.38 | 21.68 |
| 采矿业 | 1,028,800.80 | 0.14 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,439.20 | 0.08 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 573,973.48 | 0.08 | 4.36 |
| 金融业 | 292,200.00 | 0.04 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,606.00 | 0.01 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 82,251.00 | 0.01 | 0.63 |
| 建筑业 | 16,422.00 | - | 0.12 |
| 批发和零售业 | 11,008.88 | - | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,480.66 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.98 | 5.37 | 1.21 | 745,853,680.24 |
| 2024-09-30 | 8.70 | 4.64 | 0.28 | 773,188,013.20 |
| 2024-06-30 | 6.28 | 5.39 | 0.50 | 782,646,881.71 |
| 2024-03-31 | 9.02 | 5.24 | 0.25 | 806,248,584.70 |
| 2023-12-31 | 9.26 | 5.52 | 0.89 | 818,837,777.54 |
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