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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017371)

净值:
0.9758
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.9758 2025-04-28
  • 净值走势
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9758-0.03%
2025-04-250.97610.00%
2025-04-240.97600.00%
2025-04-230.97640.00%
2025-04-220.97640.00%
2025-04-210.97420.21%
2025-04-180.9722-0.02%
2025-04-170.97240.00%
基金全称 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 1.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞27,400.001,862,104.000.88
688256寒武纪5,287.00993,956.000.47
002517恺英网络54,800.00862,552.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3,718,612.001.76100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.167.30151,782,621.81
2024-12-31-0.998.07133,813,030.44
2024-09-30-0.145.69142,799,137.88
2024-06-30--6.49148,892,209.35
2024-03-31-1.329.05157,707,058.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-蔡健林8972.79
2022-11-17-陈思8972.79
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