首页 > 基金> 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)

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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y

(017370)

净值：

1.1262

日增长率：

-0.36%

累计净值：1.1262

2025-04-16

净值走势

银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.1262	-0.36%
2025-04-15	1.1303	-0.11%
2025-04-14	1.1316	0.43%
2025-04-11	1.1267	0.30%
2025-04-10	1.1233	1.13%
2025-04-09	1.1108	0.66%
2025-04-08	1.1035	0.00%
2025-04-07	1.1024	-4.63%

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基金情况

基金全称	银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0623亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	-5.17%
最近三月	-1.53%
最近六月	0.00%
最近一年	2.31%
最近两年	-10.21%

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基金要闻

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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.36	1.10	225,370,591.53
2024-09-30	-	5.01	1.61	226,507,213.09
2024-06-30	-	5.68	1.25	216,812,514.83
2024-03-31	-	5.60	2.28	218,782,137.86
2023-12-31	-	5.58	3.20	228,238,595.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	熊侃	887	-8.59
2022-11-16	2024-12-26	肖侃宁	771	-5.72

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