首页 > 基金> 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)

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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017367)

净值：

1.0331

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0331

2025-05-14

净值走势

汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-14	1.0331	0.00%
2025-05-13	1.0314	0.00%
2025-05-12	1.0286	0.00%
2025-05-09	1.0278	0.00%
2025-05-08	1.0269	0.00%
2025-05-07	1.0247	-0.05%
2025-05-06	1.0252	0.00%
2025-04-30	1.0234	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1165亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.52%
最近一月	1.36%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	6.25%
最近两年	5.88%

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基金要闻

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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601857	中国石油	800,000.00	6,576,000.00	2.53

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	6,576,000.00	2.53	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.53	5.15	1.69	259,914,182.70
2024-12-31	1.40	8.19	2.13	318,839,682.88
2024-09-30	-	8.95	2.18	366,517,964.07
2024-06-30	-	15.38	4.18	390,662,120.16
2024-03-31	1.51	5.27	0.96	425,083,493.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-17	-	蔡健林	915	6.11

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基金公告

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