首页 > 基金> 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)

汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017367)

净值:
1.0234
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0234 2025-04-28
  • 净值走势
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.02340.05%
2025-04-251.02290.00%
2025-04-241.02070.00%
2025-04-231.02130.20%
2025-04-221.01930.00%
2025-04-211.01780.00%
2025-04-181.01920.00%
2025-04-171.01950.00%
基金全称 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1165亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 5.89%
最近两年 4.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油800,000.006,576,000.002.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业6,576,000.002.53100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.535.151.69259,914,182.70
2024-12-311.408.192.13318,839,682.88
2024-09-30-8.952.18366,517,964.07
2024-06-30-15.384.18390,662,120.16
2024-03-311.515.270.96425,083,493.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-蔡健林8985.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年