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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(017365)

净值:
0.8170
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.8170 2025-04-16
  • 净值走势
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.8170-0.24%
2025-04-150.81900.04%
2025-04-140.81870.42%
2025-04-110.81530.06%
2025-04-100.81480.85%
2025-04-090.80790.57%
2025-04-080.80331.06%
2025-04-070.7949-4.25%
基金全称 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明 潘更
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.5693亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -3.08%
最近三月 2.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 -16.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601111中国国航900,000.007,119,000.000.81
06049保利物业210,000.005,911,839.360.67
01024快手-W150,000.005,743,763.100.65
002531天顺风能400,000.003,164,000.000.36
603225新凤鸣270,000.003,005,100.000.34
00667中国东方教育1,119,000.002,828,931.810.32
600115中国东航600,000.002,400,000.000.27
01908建发国际集团170,000.002,055,994.010.23
03800协鑫科技1,500,000.001,500,184.800.17
603801志邦家居100,000.001,281,000.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,716,800.001.1145.15
交通运输、仓储和邮政业9,519,000.001.0944.24
农、林、牧、渔业1,153,200.000.135.36
水利、环境和公共设施管理业1,130,000.000.135.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-314.637.157.67877,281,981.04
2024-09-301.647.313.36852,822,777.28
2024-06-302.816.360.86833,079,591.67
2024-03-317.616.050.47862,365,715.60
2023-12-317.305.691.33910,460,620.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-24-潘更56-0.87
2022-11-16-许利明887-15.06
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