基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359) |
净值：
1.1126
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1126 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 120,200.00 | 855,824.00 | 0.46 |
| 06049 | 保利物业 | 29,600.00 | 854,983.54 | 0.46 |
| 600048 | 保利发展 | 77,400.00 | 639,324.00 | 0.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,200.00 | 317,586.00 | 0.17 |
| 01908 | 建发国际集团 | 17,000.00 | 254,147.38 | 0.14 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 11,000.00 | 194,901.70 | 0.10 |
| 000002 | 万科A | 19,800.00 | 139,590.00 | 0.07 |
| 00753 | 中国国航 | 30,000.00 | 135,656.01 | 0.07 |
| 01209 | 华润万象生活 | 4,000.00 | 126,796.84 | 0.07 |
| 00667 | 中国东方教育 | 21,000.00 | 97,672.33 | 0.05 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,700.00 | 43,364.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 855,824.00 | 0.46 | 42.80 |
| 房地产业 | 778,914.00 | 0.42 | 38.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 317,586.00 | 0.17 | 15.88 |
| 制造业 | 47,254.00 | 0.03 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.96 | - | 9.56 | 186,450,486.60 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 0.95 | 8.12 | 321,889,878.70 |
| 2024-09-30 | 1.42 | 4.42 | 2.58 | 300,406,672.27 |
| 2024-06-30 | 1.13 | 4.55 | 0.80 | 292,956,674.75 |
| 2024-03-31 | 0.81 | 2.73 | 3.45 | 267,164,083.37 |
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