首页 > 基金> 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y

(017355)

净值:
1.0194
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0194 2025-04-16
  • 净值走势
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.01940.00%
2025-04-151.02200.00%
2025-04-141.02180.54%
2025-04-111.01630.00%
2025-04-101.01420.00%
2025-04-091.00370.38%
2025-04-080.99990.36%
2025-04-070.9963-4.12%
基金全称 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 王帆 余浩
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1465亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -3.42%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 6.15%
最近两年 2.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600845宝信软件90,000.002,633,400.001.62
000333美的集团21,000.001,579,620.000.97
300476胜宏科技30,000.001,262,700.000.78
000063中兴通讯30,000.001,212,000.000.75
000651格力电器20,000.00909,000.000.56
600426华鲁恒升40,000.00864,400.000.53
603599广信股份60,000.00723,000.000.45
600941中国移动6,000.00708,960.000.44
600176中国巨石60,000.00683,400.000.42
600547山东黄金30,000.00678,900.000.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,241,745.005.7062.29
信息传输、软件和信息技术服务业3,887,360.002.4026.20
采矿业1,442,400.000.899.72
房地产业265,800.000.161.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-319.145.043.80162,251,888.94
2024-09-3010.866.220.19164,226,134.42
2024-06-3011.636.413.94158,871,891.18
2024-03-3111.43-7.16160,349,991.95
2023-12-3110.721.145.16160,649,363.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-余浩6835.86
2022-11-16-王帆8863.99
2022-11-162022-11-29张庆昌13-0.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-