基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355) |
净值：
1.0194
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0194 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 90,000.00 | 2,633,400.00 | 1.62 |
| 000333 | 美的集团 | 21,000.00 | 1,579,620.00 | 0.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,000.00 | 1,262,700.00 | 0.78 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,000.00 | 1,212,000.00 | 0.75 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 909,000.00 | 0.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40,000.00 | 864,400.00 | 0.53 |
| 603599 | 广信股份 | 60,000.00 | 723,000.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 6,000.00 | 708,960.00 | 0.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 60,000.00 | 683,400.00 | 0.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,000.00 | 678,900.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,241,745.00 | 5.70 | 62.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,887,360.00 | 2.40 | 26.20 |
| 采矿业 | 1,442,400.00 | 0.89 | 9.72 |
| 房地产业 | 265,800.00 | 0.16 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.14 | 5.04 | 3.80 | 162,251,888.94 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 6.22 | 0.19 | 164,226,134.42 |
| 2024-06-30 | 11.63 | 6.41 | 3.94 | 158,871,891.18 |
| 2024-03-31 | 11.43 | - | 7.16 | 160,349,991.95 |
| 2023-12-31 | 10.72 | 1.14 | 5.16 | 160,649,363.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 余浩 | 683 | 5.86 |
| 2022-11-16 | - | 王帆 | 886 | 3.99 |
| 2022-11-16 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 13 | -0.62 |
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