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工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y

(017353)

净值:
1.1701
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1701 2025-04-28
  • 净值走势
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.17010.00%
2025-04-251.17780.14%
2025-04-241.17620.00%
2025-04-231.18370.00%
2025-04-221.17300.00%
2025-04-211.16650.00%
2025-04-181.1525-0.08%
2025-04-171.15340.00%
基金全称 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 1.8968亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 -3.06%
最近三月 4.85%
最近六月 0.00%
最近一年 7.12%
最近两年 -9.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603737三棵树62,500.003,213,125.000.85
002497雅化集团259,300.003,150,495.000.83
603801志邦家居258,300.003,042,774.000.80
002572索菲亚147,400.002,380,510.000.63
01209华润万象生活67,400.002,136,580.000.56
02869绿城服务526,000.002,061,920.000.54
603833欧派家居32,800.002,049,344.000.54
01908建发国际集团134,000.002,003,300.000.53
002372伟星新材150,500.001,801,485.000.47
000786北新建材61,900.001,801,290.000.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,681,139.005.19100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.825.172.51379,570,141.87
2024-12-31-5.343.71296,068,441.58
2024-09-30-4.681.22291,192,438.94
2024-06-30-5.122.92265,302,908.24
2024-03-31-5.447.00304,608,199.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-徐心远4892.05
2022-11-162024-01-05周崟415-12.44
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