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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y

(017349)

净值:
0.8931
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8931 2025-05-15
  • 净值走势
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(017349)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.89310.00%
2025-05-140.89800.00%
2025-05-130.89540.00%
2025-05-120.89610.00%
2025-05-090.89060.00%
2025-05-080.89310.00%
2025-05-070.89030.00%
2025-05-060.88850.00%
基金全称 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 1.57%
最近三月 -0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 -2.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.041.00151,813,480.14
2024-12-31-5.001.38152,490,494.64
2024-09-30-4.870.24155,678,522.59
2024-06-30-5.091.99148,571,933.04
2024-03-31-5.2411.24190,773,765.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-何移直917-2.74
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