首页 > 基金> 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)

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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y

(017346)

净值：

1.0552

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0552

2025-07-23

净值走势

华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.0552	-0.04%
2025-07-22	1.0556	0.45%
2025-07-21	1.0509	0.71%
2025-07-18	1.0435	0.56%
2025-07-17	1.0377	1.11%
2025-07-16	1.0263	0.15%
2025-07-15	1.0248	0.50%
2025-07-14	1.0197	0.22%

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基金情况

基金全称	华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0161亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.12%
最近一月	5.90%
最近三月	10.84%
最近六月	0.00%
最近一年	23.65%
最近两年	9.10%

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基金要闻

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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.13	170,509,212.52
2025-03-31	-	-	6.46	177,399,320.12
2024-12-31	-	-	5.90	184,262,450.63
2024-09-30	-	-	5.13	187,448,293.24
2024-06-30	-	-	5.93	147,858,346.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	孙志远	985	8.08

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基金公告

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