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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

(017345)

净值:
0.9857
日增长率:
-0.70%
累计净值:0.9857 2025-04-16
  • 净值走势
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9857-0.70%
2025-04-150.9926-0.30%
2025-04-140.99560.93%
2025-04-110.98640.57%
2025-04-100.98081.56%
2025-04-090.96571.23%
2025-04-080.95401.37%
2025-04-070.9411-6.69%
基金全称 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0871亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -4.60%
最近三月 1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 4.73%
最近两年 -8.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.04154,747,145.41
2024-09-30--5.56171,817,947.61
2024-06-30--7.10176,117,202.22
2024-03-31--5.89153,094,628.88
2023-12-31--6.25154,075,109.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-孙志远887-4.49
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