首页 > 基金> 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)

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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

(017345)

净值：

1.1091

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1091

2025-07-23

净值走势

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.1091	-0.05%
2025-07-22	1.1097	0.43%
2025-07-21	1.1050	0.75%
2025-07-18	1.0968	0.54%
2025-07-17	1.0909	1.10%
2025-07-16	1.0790	0.17%
2025-07-15	1.0772	0.58%
2025-07-14	1.0710	0.17%

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基金情况

基金全称	华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0925亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.12%
最近一月	6.15%
最近三月	11.43%
最近六月	0.00%
最近一年	24.60%
最近两年	7.64%

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基金要闻

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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.75	139,046,933.36
2025-03-31	-	-	6.68	140,836,984.44
2024-12-31	-	-	6.04	154,747,145.41
2024-09-30	-	-	5.56	171,817,947.61
2024-06-30	-	-	7.10	176,117,202.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	孙志远	984	7.47

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基金公告

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