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首页 > 基金> 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)
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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y

(017344)
净值：
1.0080
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0080 2025-04-28
  • 净值走势
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0080-0.12%
2025-04-251.0092-0.04%
2025-04-241.0096-0.16%
2025-04-231.01120.15%
2025-04-221.00970.22%
2025-04-211.00750.59%
2025-04-181.0016-0.12%
2025-04-171.00280.22%
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基金情况

基金全称 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0672亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -1.06%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 -2.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业5,000.00104,450.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业104,450.000.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--13.63148,666,394.78
2024-12-31-0.687.98150,515,282.36
2024-09-30-2.325.71154,190,248.27
2024-06-30-3.295.77148,200,796.83
2024-03-31-3.8711.20160,081,358.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-16-王宝娟840-1.42
2022-11-162024-06-24徐朝贞586-3.22
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