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首页 > 基金> 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)
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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y

(017344)
净值：
1.1114
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.1114 2025-09-03
  • 净值走势
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.1114-0.22%
2025-09-021.1138-0.77%
2025-09-011.12240.45%
2025-08-291.11740.34%
2025-08-281.11360.51%
2025-08-271.1079-0.79%
2025-08-261.1167-0.09%
2025-08-251.11770.85%
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基金情况

基金全称 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 3.89%
最近三月 7.94%
最近六月 0.00%
最近一年 19.89%
最近两年 10.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业5,000.00104,450.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业104,450.000.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--9.62150,582,550.75
2025-03-31--13.63148,666,394.78
2024-12-31-0.687.98150,515,282.36
2024-09-30-2.325.71154,190,248.27
2024-06-30-3.295.77148,200,796.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-16-王宝娟9658.69
2022-11-162024-06-24徐朝贞586-3.22
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