首页 > 基金> 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y

(017343)

净值：

1.2310

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.2310

2025-05-16

净值走势

万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.2310	-0.06%
2025-05-15	1.2317	-0.18%
2025-05-14	1.2339	0.09%
2025-05-13	1.2328	0.06%
2025-05-12	1.2321	0.13%
2025-05-09	1.2305	-0.02%
2025-05-08	1.2308	0.15%
2025-05-07	1.2290	0.02%

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基金情况

基金全称	万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	徐朝贞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1504亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	0.73%
最近三月	0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	2.34%
最近两年	3.06%

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基金要闻

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.77	2.18	433,104,136.23
2024-12-31	-	5.67	1.57	457,302,915.57
2024-09-30	-	5.81	1.90	481,278,314.02
2024-06-30	-	5.82	1.75	501,512,110.82
2024-03-31	-	5.88	2.58	520,039,711.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	徐朝贞	918	4.51

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基金公告

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