基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343) |
净值：
1.2838
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2838 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.72 | 1.47 | 417,875,651.51 |
| 2025-03-31 | - | 5.77 | 2.18 | 433,104,136.23 |
| 2024-12-31 | - | 5.67 | 1.57 | 457,302,915.57 |
| 2024-09-30 | - | 5.81 | 1.90 | 481,278,314.02 |
| 2024-06-30 | - | 5.82 | 1.75 | 501,512,110.82 |
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