首页 > 基金> 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)

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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017341)

净值：

1.0792

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0792

2025-05-19

净值走势

摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0792	0.02%
2025-05-16	1.0790	-0.03%
2025-05-15	1.0793	-0.28%
2025-05-14	1.0823	0.16%
2025-05-13	1.0806	0.03%
2025-05-12	1.0803	0.24%
2025-05-09	1.0777	-0.17%
2025-05-08	1.0795	0.08%

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基金情况

基金全称	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	摩根资产管理
基金经理	吴春杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0688亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	0.53%
最近三月	-0.90%
最近六月	0.00%
最近一年	3.51%
最近两年	2.82%

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基金要闻

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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.15	1.19	33,371,644.79
2024-12-31	-	4.95	3.69	34,644,925.30
2024-09-30	-	3.03	2.93	37,165,127.62
2024-06-30	-	3.07	3.72	36,512,544.87
2024-03-31	-	3.75	2.51	40,690,192.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-18	-	吴春杰	917	2.89
2022-11-17	2024-08-31	杜习杰	653	-4.23

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基金公告

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