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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y

(017338)

净值:
0.9927
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.9927 2025-04-28
  • 净值走势
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9927-0.08%
2025-04-250.9935-0.01%
2025-04-240.9936-0.01%
2025-04-230.9937-0.23%
2025-04-220.99600.21%
2025-04-210.99390.13%
2025-04-180.99260.01%
2025-04-170.99250.06%
基金全称 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.44%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 -0.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.185.6358,771,019.18
2024-12-31-5.484.7160,954,281.87
2024-09-30-5.434.9561,217,527.91
2024-06-30-5.304.6762,531,393.00
2024-03-31-5.2510.1663,997,033.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁880.26
2022-11-182025-03-11张静8440.47
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