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首页 > 基金> 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)
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平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y

(017337)
净值：
1.0656
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0656 2025-07-16
  • 净值走势
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.06560.07%
2025-07-151.06490.00%
2025-07-141.06300.08%
2025-07-111.06210.07%
2025-07-101.06140.00%
2025-07-091.06120.00%
2025-07-081.06230.00%
2025-07-071.06100.00%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 0.99%
最近三月 1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.59%
最近两年 2.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688372伟测科技14,291.00863,176.400.59
601601中国太保22,100.00828,971.000.57
601319中国人保93,100.00810,901.000.56
688192迪哲医药8,593.00513,861.400.35
002475立讯精密7,100.00246,299.000.17
688266泽璟制药2,238.00240,607.380.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,639,872.001.1246.80
制造业1,000,767.780.6928.56
科学研究和技术服务业863,176.400.5924.64
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-302.40-9.29145,909,316.73
2025-03-313.10-8.70151,858,201.37
2024-12-312.22-9.02167,766,724.97
2024-09-300.17-8.98189,818,133.56
2024-06-300.28-6.94196,767,429.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-李正一9783.63
2022-11-162025-05-30高莺9262.16
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