首页 > 基金> 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)

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平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y

(017337)

净值：

1.0477

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0477

2025-04-16

净值走势

平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0477	-0.01%
2025-04-15	1.0478	-0.01%
2025-04-14	1.0479	0.14%
2025-04-11	1.0464	0.11%
2025-04-10	1.0453	0.28%
2025-04-09	1.0424	0.01%
2025-04-08	1.0423	0.00%
2025-04-07	1.0411	0.00%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺李正一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2121亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.08%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	2.30%
最近两年	1.13%

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基金要闻

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平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	17,300.00	1,301,306.00	0.78
601857	中国石油	114,000.00	1,019,160.00	0.61
600036	招商银行	23,300.00	915,690.00	0.55
688578	艾力斯	8,198.00	491,060.20	0.29

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,792,366.20	1.07	48.09
采矿业	1,019,160.00	0.61	27.34
金融业	915,690.00	0.55	24.57

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	2.22	-	9.02	167,766,724.97
2024-09-30	0.17	-	8.98	189,818,133.56
2024-06-30	0.28	-	6.94	196,767,429.09
2024-03-31	0.19	-	8.04	204,547,016.11
2023-12-31	1.16	-	31.27	207,769,653.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	李正一	888	1.89
2022-11-16	-	高莺	888	1.89

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基金公告

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