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平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017336)

净值:
1.0705
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0915 2025-04-16
  • 净值走势
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0705-0.17%
2025-04-151.07230.06%
2025-04-141.07170.41%
2025-04-111.06730.10%
2025-04-101.06620.00%
2025-04-091.06110.01%
2025-04-081.06100.00%
2025-04-071.06150.00%
基金全称 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8461亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -0.57%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 3.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代5,000.00900,150.000.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业900,150.000.44100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--10.34189,581,466.41
2024-09-30--8.20199,193,090.90
2024-06-300.44-13.03206,704,768.38
2024-03-310.63-9.23221,578,633.68
2023-12-310.81-10.98221,425,325.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-高莺8867.62
2023-04-192024-05-31尚琼4080.31
2022-11-162023-04-28李正一1633.05
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