平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336) |
净值:
1.0705
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日增长率:
-0.17%
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累计净值:1.0915 | 2025-04-16 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | - | 10.34 | 189,581,466.41 |
2024-09-30 | - | - | 8.20 | 199,193,090.90 |
2024-06-30 | 0.44 | - | 13.03 | 206,704,768.38 |
2024-03-31 | 0.63 | - | 9.23 | 221,578,633.68 |
2023-12-31 | 0.81 | - | 10.98 | 221,425,325.90 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-11-16 | - | 高莺 | 887 | 7.62 |
2023-04-19 | 2024-05-31 | 尚琼 | 408 | 0.31 |
2022-11-16 | 2023-04-28 | 李正一 | 163 | 3.05 |