首页 > 基金> 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336)

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平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017336)

净值：

1.0705

日增长率：

-0.17%

累计净值：1.0915

2025-04-16

净值走势

平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0705	-0.17%
2025-04-15	1.0723	0.06%
2025-04-14	1.0717	0.41%
2025-04-11	1.0673	0.10%
2025-04-10	1.0662	0.00%
2025-04-09	1.0611	0.01%
2025-04-08	1.0610	0.00%
2025-04-07	1.0615	0.00%

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基金情况

基金全称	平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.89亿元	份额规模	0.8461亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	-0.57%
最近三月	1.28%
最近六月	0.00%
最近一年	3.72%
最近两年	3.93%

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基金要闻

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平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	5,000.00	900,150.00	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	900,150.00	0.44	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	10.34	189,581,466.41
2024-09-30	-	-	8.20	199,193,090.90
2024-06-30	0.44	-	13.03	206,704,768.38
2024-03-31	0.63	-	9.23	221,578,633.68
2023-12-31	0.81	-	10.98	221,425,325.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	高莺	887	7.62
2023-04-19	2024-05-31	尚琼	408	0.31
2022-11-16	2023-04-28	李正一	163	3.05

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基金公告

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