银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335) |
净值:
1.0356
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日增长率:
-0.08%
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累计净值:1.0356 | 2025-04-28 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 5.30 | 11.08 | 224,534,776.26 |
2024-12-31 | - | 5.34 | 8.10 | 222,519,567.37 |
2024-09-30 | - | 5.29 | 1.84 | 222,300,633.28 |
2024-06-30 | - | 5.28 | 1.21 | 221,790,840.43 |
2024-03-31 | - | 5.22 | 7.29 | 223,308,573.23 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-15 | - | 漆升筑 | 17 | 0.26 |
2022-11-16 | - | 熊侃 | 898 | -11.53 |
2022-11-16 | 2024-12-26 | 肖侃宁 | 771 | -12.04 |