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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y

(017335)

净值:
1.0423
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0423 2025-05-14
  • 净值走势
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.04230.17%
2025-05-131.04050.07%
2025-05-121.03980.00%
2025-05-091.03980.02%
2025-05-081.03960.00%
2025-05-071.03890.00%
2025-05-061.03700.19%
2025-04-301.0350-0.13%
基金全称 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃 漆升筑
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0388亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.72%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.43%
最近两年 -8.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.3011.08224,534,776.26
2024-12-31-5.348.10222,519,567.37
2024-09-30-5.291.84222,300,633.28
2024-06-30-5.281.21221,790,840.43
2024-03-31-5.227.29223,308,573.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-漆升筑340.91
2022-11-16-熊侃915-10.96
2022-11-162024-12-26肖侃宁771-12.04
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