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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y

(017334)

净值:
1.2297
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2777 2025-05-16
  • 净值走势
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2297-0.02%
2025-05-151.2299-0.61%
2025-05-141.23750.32%
2025-05-131.2335-0.15%
2025-05-121.23540.43%
2025-05-091.2301-0.23%
2025-05-081.23290.07%
2025-05-071.2320-0.11%
基金全称 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.5592亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 2.08%
最近三月 -1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.39%
最近两年 -4.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密230,000.009,374,800.001.77
300750宁德时代35,000.009,310,000.001.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,684,800.003.53100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.66510,675,811.72
2024-12-313.53-10.67528,846,838.48
2024-09-300.82-7.47584,914,916.29
2024-06-301.30-10.34605,725,722.51
2024-03-31--9.13641,332,921.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-高莺918-5.67
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