首页 > 基金> 国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)

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国富稳健养老一年混合(FOF)A

(017332)

净值：

1.0331

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0331

2025-04-28

净值走势

国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.0331	-0.05%
2025-04-25	1.0336	0.11%
2025-04-24	1.0325	0.05%
2025-04-23	1.0320	0.21%
2025-04-22	1.0298	0.20%
2025-04-21	1.0277	0.00%
2025-04-18	1.0277	-0.02%
2025-04-17	1.0279	0.09%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	吴弦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.2071亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.55%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	5.27%
最近两年	3.28%

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基金要闻

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国富稳健养老一年混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000625	长安汽车	100.00	1,303.00	0.01
601169	北京银行	100.00	604.00	0.00
601668	中国建筑	100.00	526.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,303.00	0.01	53.56
金融业	604.00	-	24.83
建筑业	526.00	-	21.62

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.01	5.72	1.75	21,303,356.82
2024-12-31	0.15	5.85	5.76	34,642,285.89
2024-09-30	0.02	5.49	8.27	82,556,265.88
2024-06-30	0.01	6.16	9.91	115,339,258.68
2024-03-31	1.10	5.29	10.16	219,973,391.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-19	-	吴弦	747	3.31

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基金公告

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