首页 > 基金> 永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329)

永赢季季享90天持有期中短债债券C

(017329)

净值:
1.0661
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0661 2025-04-30
  • 净值走势
永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06610.01%
2025-04-291.06600.02%
2025-04-281.06580.02%
2025-04-251.0656-0.01%
2025-04-241.06570.00%
2025-04-231.0657-0.01%
2025-04-221.06580.00%
2025-04-211.06580.01%
基金全称 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.21亿元 份额规模 9.5964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 5.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.870.171,159,505,201.71
2024-12-31-124.000.081,570,718,557.56
2024-09-30-88.180.072,252,344,741.11
2024-06-30-94.628.562,355,085,490.74
2024-03-31-103.960.032,244,938,010.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-30-卢绮婷6754.88
2022-12-30-章成8576.61
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年