首页 > 基金> 永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328)

永赢季季享90天持有期中短债债券A

(017328)

净值:
1.0776
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0776 2025-07-03
  • 净值走势
永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.07760.03%
2025-07-021.07730.04%
2025-07-011.07690.02%
2025-06-301.07670.01%
2025-06-271.07660.02%
2025-06-261.07640.00%
2025-06-251.0764-0.01%
2025-06-241.0765-0.01%
基金全称 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.2989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.25%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.870.171,159,505,201.71
2024-12-31-124.000.081,570,718,557.56
2024-09-30-88.180.072,252,344,741.11
2024-06-30-94.628.562,355,085,490.74
2024-03-31-103.960.032,244,938,010.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-30-卢绮婷7355.86
2022-12-30-章成9177.73
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