基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327) |
净值：
1.0064
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0064 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 6.16 | 3.71 | 1,148,478,571.11 |
| 2024-09-30 | - | 5.53 | 8.30 | 1,274,668,457.15 |
| 2024-06-30 | - | 5.70 | 9.90 | 1,342,809,561.59 |
| 2024-03-31 | - | 5.45 | 6.86 | 1,418,610,510.34 |
| 2023-12-31 | - | 6.91 | 6.06 | 1,480,329,124.83 |
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