基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证1000指数增强A(017323) |
净值：
1.0497
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.0497 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601222 | 林洋能源 | 39,900.00 | 262,542.00 | 0.50 |
| 301050 | 雷电微力 | 5,100.00 | 260,916.00 | 0.49 |
| 688208 | 道通科技 | 5,900.00 | 256,768.00 | 0.49 |
| 300303 | 聚飞光电 | 38,800.00 | 247,544.00 | 0.47 |
| 301031 | 中熔电气 | 2,000.00 | 242,080.00 | 0.46 |
| 300770 | 新媒股份 | 6,100.00 | 241,743.00 | 0.46 |
| 000966 | 长源电力 | 51,800.00 | 240,870.00 | 0.46 |
| 688235 | 百济神州 | 1,000.00 | 238,840.00 | 0.45 |
| 600017 | 日照港 | 76,900.00 | 236,083.00 | 0.45 |
| 600648 | 外高桥 | 19,200.00 | 225,024.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,104,391.18 | 58.96 | 65.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,408,935.20 | 10.25 | 11.41 |
| 采矿业 | 1,516,765.00 | 2.88 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,490,783.00 | 2.83 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,389,225.00 | 2.63 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 1,363,982.00 | 2.58 | 2.88 |
| 金融业 | 1,363,297.00 | 2.59 | 2.88 |
| 建筑业 | 816,085.00 | 1.55 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 760,538.00 | 1.44 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 672,552.00 | 1.28 | 1.42 |
| 房地产业 | 630,234.00 | 1.19 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,173.00 | 0.69 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,814.00 | 0.41 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214,552.00 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 96,189.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.87 | 3.81 | 5.74 | 52,753,173.19 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 7.54 | 36,296,351.91 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 2.20 | 6.66 | 46,448,261.16 |
| 2024-06-30 | 79.71 | 2.16 | 19.17 | 47,179,286.65 |
| 2024-03-31 | 82.02 | 2.18 | 16.71 | 46,459,462.17 |
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