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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017321)

净值:
0.9446
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9446 2025-04-29
  • 净值走势
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.94460.11%
2025-04-280.9436-0.04%
2025-04-250.94400.10%
2025-04-240.9431-0.12%
2025-04-230.94420.01%
2025-04-220.94410.16%
2025-04-210.94260.06%
2025-04-180.9420-0.01%
基金全称 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 缪夏美
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0367亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -1.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行4,483,500.0022,417,500.003.42
601398工商银行412,200.002,547,396.000.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业24,964,896.003.81100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.250.84594,273,813.80
2024-12-31-5.687.57617,251,157.55
2024-09-303.815.332.27655,928,020.93
2024-06-304.165.232.54699,880,259.99
2024-03-314.815.316.49737,836,618.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-缪夏美900-3.01
2022-11-172024-08-08陈曙亮630-5.53
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