基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318) |
净值：
1.1591
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1591 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 172,300.00 | 1,836,718.00 | 0.79 |
| 000529 | 广弘控股 | 268,100.00 | 1,573,747.00 | 0.67 |
| 601801 | 皖新传媒 | 225,600.00 | 1,547,616.00 | 0.66 |
| 688095 | 福昕软件 | 23,955.00 | 1,495,271.10 | 0.64 |
| 002807 | 江阴银行 | 331,600.00 | 1,475,620.00 | 0.63 |
| 600897 | 厦门空港 | 99,680.00 | 1,462,305.60 | 0.63 |
| 601825 | 沪农商行 | 174,600.00 | 1,456,164.00 | 0.62 |
| 03339 | 中国龙工 | 784,000.00 | 1,419,040.00 | 0.61 |
| 01313 | 华润建材科技 | 878,000.00 | 1,404,800.00 | 0.60 |
| 02331 | 李宁 | 93,500.00 | 1,373,515.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,375,728.88 | 3.58 | 44.62 |
| 金融业 | 3,821,896.00 | 1.64 | 20.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,563,254.00 | 1.10 | 13.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495,271.10 | 0.64 | 7.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,462,305.60 | 0.63 | 7.79 |
| 采矿业 | 606,390.00 | 0.26 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 444,584.00 | 0.19 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.55 | 5.85 | 2.45 | 233,739,630.64 |
| 2024-12-31 | 8.22 | 7.32 | 2.22 | 211,679,232.38 |
| 2024-09-30 | 10.30 | 6.85 | 1.65 | 164,736,939.51 |
| 2024-06-30 | 6.95 | 9.84 | 2.37 | 158,938,536.40 |
| 2024-03-31 | 6.59 | 8.74 | 3.57 | 148,594,164.53 |
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