首页 > 基金> 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)

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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y

(017316)

净值：

1.2626

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2626

2025-05-29

净值走势

易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-29	1.2626	0.00%
2025-05-28	1.2545	-0.01%
2025-05-27	1.2546	-0.13%
2025-05-26	1.2562	-0.21%
2025-05-23	1.2588	-0.29%
2025-05-22	1.2624	-0.28%
2025-05-21	1.2660	0.22%
2025-05-20	1.2632	0.50%

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基金情况

基金全称	易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲张振琪
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.84亿元	份额规模	0.6611亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.64%
最近一月	1.20%
最近三月	-0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	4.34%
最近两年	2.22%

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基金要闻

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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.90	3.06	299,971,552.96
2024-12-31	-	4.93	8.40	290,666,363.34
2024-09-30	-	3.11	1.94	285,320,866.38
2024-06-30	-	4.93	2.81	266,073,607.11
2024-03-31	-	4.87	5.37	261,870,484.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-31	-	张振琪	887	3.15
2022-11-16	-	汪玲	932	3.31

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基金公告

11-01易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y,易方达汇诚养老目标日期2038A: 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新的招募说明书

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