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国泰利享安益短债债券A

(017314)

净值:
1.0757
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0757 2025-04-30
  • 净值走势
国泰利享安益短债债券A(017314)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07570.00%
2025-04-291.07570.02%
2025-04-281.07550.01%
2025-04-251.07540.00%
2025-04-241.07540.01%
2025-04-231.07530.00%
2025-04-221.07530.00%
2025-04-211.07530.01%
基金全称 国泰利享安益短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.38亿元 份额规模 5.0109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.170.321,628,003,310.79
2024-12-31-110.180.442,000,358,705.99
2024-09-30-97.200.092,668,590,290.69
2024-06-30-111.570.013,078,585,910.47
2024-03-31-120.590.032,623,435,085.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-陈育洁8777.57
2022-12-092024-12-20丁士恒7426.86
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