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首页 > 基金> 大成景宁一年定开债券(017311)
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大成景宁一年定开债券

(017311)
净值：
1.0191
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0735 2025-07-18
  • 净值走势
大成景宁一年定开债券(017311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01910.02%
2025-07-171.01890.01%
2025-07-161.01880.02%
2025-07-151.01860.02%
2025-07-141.01840.00%
2025-07-111.0184-0.01%
2025-07-101.01850.00%
2025-07-091.01850.00%
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基金情况

基金全称 大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 万晓慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.01亿元 份额规模 9.9525亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-146.230.841,000,548,095.60
2024-12-31-116.470.64996,858,655.86
2024-09-30-112.330.781,004,659,225.57
2024-06-30-142.700.911,001,467,880.37
2024-03-31-133.420.161,007,548,304.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-万晓慧3852.77
2022-12-062024-07-04冯佳5764.66
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