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首页 > 基金> 创金合信利泽纯债债券C(017310)
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创金合信利泽纯债债券C

(017310)
净值：
1.0444
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0774 2025-09-11
  • 净值走势
创金合信利泽纯债债券C(017310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04440.04%
2025-09-101.0440-0.15%
2025-09-091.0456-0.04%
2025-09-081.0460-0.10%
2025-09-051.0470-0.08%
2025-09-041.04780.01%
2025-09-031.04770.11%
2025-09-021.04660.02%
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基金情况

基金全称 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.45%
最近三月 -0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.360.065,134,883,139.02
2025-03-31-111.280.715,033,390,775.72
2024-12-31-91.760.095,326,392,677.08
2024-09-30-110.170.055,069,124,294.40
2024-06-30-105.050.064,309,092,472.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦142-0.30
2023-02-07-孙霄宇9497.50
2022-12-052025-04-24王一兵8718.19
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