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首页 > 基金> 招商鑫嘉中短债债券C(017308)
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招商鑫嘉中短债债券C

(017308)
净值：
1.0694
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0694 2025-06-04
  • 净值走势
招商鑫嘉中短债债券C(017308)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.06940.01%
2025-06-031.06930.01%
2025-05-301.06920.02%
2025-05-291.0690-0.01%
2025-05-281.0691-0.01%
2025-05-271.06920.00%
2025-05-261.06920.01%
2025-05-231.06910.01%
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基金情况

基金全称 招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 王景绰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.41亿元 份额规模 5.0823亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.010.18880,949,578.12
2024-12-31-93.440.90974,716,642.38
2024-09-30-96.130.821,290,223,379.81
2024-06-30-101.610.211,814,512,742.76
2024-03-31-95.980.55651,530,266.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-王景绰3712.54
2022-12-08-李家辉9116.94
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