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首页 > 基金> 国寿安保超短债债券A(017305)
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国寿安保超短债债券A

(017305)
净值：
1.0679
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0679 2025-07-18
  • 净值走势
国寿安保超短债债券A(017305)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06790.01%
2025-07-171.06780.01%
2025-07-161.06770.00%
2025-07-151.06770.02%
2025-07-141.06750.01%
2025-07-111.0674-0.01%
2025-07-101.0675-0.01%
2025-07-091.06760.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保超短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.32亿元 份额规模 4.0732亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.310.211,199,967,589.38
2025-03-31-100.510.13942,165,601.05
2024-12-31-98.710.092,050,795,624.96
2024-09-30-99.240.131,816,057,217.07
2024-06-30-121.760.102,188,624,472.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-朱松涛3201.67
2023-01-11-丁宇佳9216.79
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