首页 > 基金> 国寿安保超短债债券A(017305)

国寿安保超短债债券A

(017305)

净值:
1.0636
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0636 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保超短债债券A(017305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06360.01%
2025-04-291.06350.03%
2025-04-281.06320.02%
2025-04-251.06300.00%
2025-04-241.06300.00%
2025-04-231.06300.00%
2025-04-221.06300.00%
2025-04-211.06300.00%
基金全称 国寿安保超短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.32亿元 份额规模 4.0732亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.510.13942,165,601.05
2024-12-31-98.710.092,050,795,624.96
2024-09-30-99.240.131,816,057,217.07
2024-06-30-121.760.102,188,624,472.92
2024-03-31-115.690.59449,601,790.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-朱松涛2431.26
2023-01-11-丁宇佳8446.36
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年