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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY

(017302)

净值:
1.1315
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1315 2025-04-28
  • 净值走势
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.1315-0.11%
2025-04-251.1327-0.34%
2025-04-241.1366-0.68%
2025-04-231.1444-2.07%
2025-04-221.1686-0.72%
2025-04-211.17712.53%
2025-04-181.1481-0.84%
2025-04-171.1578-0.72%
基金全称 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2620亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.13%
最近一月 -6.50%
最近三月 -1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.21%
最近两年 -2.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业250,000.004,530,000.005.79
600988赤峰黄金168,500.003,858,650.004.93
01818招金矿业200,000.002,857,081.683.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业8,388,650.0010.72100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.375.560.8878,246,289.80
2024-12-3113.945.281.5976,770,868.40
2024-09-3014.844.981.8465,031,613.76
2024-06-3013.625.251.1957,696,471.86
2024-03-3113.485.070.7454,112,088.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-曾辉4926.25
2022-11-162024-08-16周珞晏639-8.11
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