基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信数字经济股票发起A(017300) |
净值：
0.9461
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.9461 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 52,000.00 | 2,360,968.27 | 6.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,605,262.79 | 4.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,500.00 | 1,594,650.24 | 4.33 |
| 300059 | 东方财富 | 68,900.00 | 1,555,762.00 | 4.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,195.00 | 1,268,039.35 | 3.44 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,081,600.00 | 2.94 |
| 688012 | 中微公司 | 5,812.00 | 1,071,500.32 | 2.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,400.00 | 1,049,818.00 | 2.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 996,800.00 | 2.71 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,100.00 | 942,312.00 | 2.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 340,339.70 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,476,684.27 | 39.29 | 67.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,864,332.55 | 13.20 | 22.73 |
| 金融业 | 2,012,722.00 | 5.46 | 9.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,660.00 | 0.12 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,270.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.38 | - | 18.50 | 36,845,635.19 |
| 2024-12-31 | 91.54 | - | 16.19 | 23,464,143.01 |
| 2024-09-30 | 89.88 | - | 14.61 | 24,480,756.61 |
| 2024-06-30 | 89.10 | - | 15.00 | 23,142,929.90 |
| 2024-03-31 | 91.16 | 0.42 | 21.96 | 24,040,690.70 |
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