基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295) |
净值：
1.0285
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0285 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 6,200.00 | 525,760.00 | 0.41 |
| 300979 | 华利集团 | 6,600.00 | 519,090.00 | 0.41 |
| 600298 | 安琪酵母 | 13,700.00 | 493,885.00 | 0.39 |
| 601126 | 四方股份 | 28,900.00 | 490,144.00 | 0.38 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,736.00 | 486,800.80 | 0.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,400.00 | 486,096.00 | 0.38 |
| 603699 | 纽威股份 | 21,900.00 | 485,523.00 | 0.38 |
| 603596 | 伯特利 | 10,400.00 | 463,736.00 | 0.36 |
| 603181 | 皇马科技 | 40,100.00 | 462,353.00 | 0.36 |
| 300525 | 博思软件 | 29,600.00 | 461,168.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,690,731.22 | 5.24 | 76.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,305,197.28 | 1.02 | 14.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 445,385.00 | 0.35 | 5.11 |
| 采矿业 | 279,510.00 | 0.22 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.83 | 5.24 | 2.68 | 127,619,097.51 |
| 2024-09-30 | 9.87 | 4.81 | 1.78 | 151,094,583.00 |
| 2024-06-30 | 12.02 | 5.25 | 0.85 | 147,052,853.16 |
| 2024-03-31 | 9.14 | 5.18 | 1.07 | 158,016,676.14 |
| 2023-12-31 | 10.28 | 5.08 | 1.64 | 160,297,811.36 |
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