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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y

(017294)

净值:
1.0753
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0753 2025-04-28
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y(017294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0753-0.01%
2025-04-251.07540.05%
2025-04-241.07490.03%
2025-04-231.07460.03%
2025-04-221.07430.07%
2025-04-211.07360.04%
2025-04-181.07320.01%
2025-04-171.0731-0.04%
基金全称 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.8659亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 5.29%
最近两年 6.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.615.27128,359,429.91
2024-12-31-5.483.39116,436,003.91
2024-09-30-5.652.89114,154,223.59
2024-06-30-5.710.21121,028,938.18
2024-03-31-5.841.39148,994,028.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-王登元9028.10
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