基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科创主题混合(LOF)C(017290) |
净值：
2.7015
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日增长率：
5.59%
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累计净值：2.7015 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,007,504.00 | 350,591,241.92 | 8.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,935,888.00 | 322,742,816.00 | 7.97 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,880,400.00 | 281,069,432.00 | 6.94 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,841,498.00 | 222,489,293.40 | 5.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,733,500.00 | 192,937,460.00 | 4.76 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,245,900.00 | 189,202,374.00 | 4.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,700.00 | 165,456,697.00 | 4.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,618,942.00 | 156,227,903.00 | 3.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,387,372.00 | 122,324,589.24 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,168,500.00 | 117,001,905.00 | 2.89 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,455,400.00 | 104,104,762.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,414,121,892.85 | 34.92 | 56.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,749,530.05 | 13.62 | 22.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,715,965.27 | 9.28 | 15.11 |
| 金融业 | 105,211,461.60 | 2.60 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 40,533,710.00 | 1.00 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.88 | 2.50 | 12.57 | 4,049,905,541.87 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.07 | 8.73 | 1,919,216,042.30 |
| 2024-12-31 | 90.54 | 0.11 | 9.55 | 575,564,970.57 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 5.45 | 572,899,343.25 |
| 2024-06-30 | 93.24 | - | 8.21 | 500,292,780.22 |
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