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宏利首选企业股票C(017289)
宏利首选企业股票C
(017289)
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累计净值：1.3514
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3514 | -0.81% |
| 2025-04-17 | 1.3624 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 1.3653 | -1.15% |
| 2025-04-15 | 1.3812 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.3802 | 1.20% |
| 2025-04-11 | 1.3638 | 1.37% |
| 2025-04-10 | 1.3454 | 3.74% |
| 2025-04-09 | 1.2969 | 2.13% |
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基金全称
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宏利首选企业股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-12.29%
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最近三月
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-2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.07%
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最近两年
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-27.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 96,900.00 | 25,775,400.00 | 6.62 |
| 301358 | 湖南裕能 | 551,000.00 | 24,971,320.00 | 6.41 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 646,600.00 | 14,477,374.00 | 3.72 |
| 603296 | 华勤技术 | 187,500.00 | 13,303,125.00 | 3.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 38,599.00 | 12,558,956.63 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,192,000.00 | 3.13 |
| 600036 | 招商银行 | 291,900.00 | 11,471,670.00 | 2.94 |
| 603236 | 移远通信 | 165,500.00 | 11,326,820.00 | 2.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 710,100.00 | 10,736,712.00 | 2.76 |
| 601615 | 明阳智能 | 803,400.00 | 10,130,874.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,776,919.21 | 70.27 | 76.81 |
| 批发和零售业 | 22,421,096.60 | 5.75 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,220,570.11 | 5.45 | 5.95 |
| 金融业 | 11,471,670.00 | 2.94 | 3.22 |
| 采矿业 | 10,828,193.00 | 2.78 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 8,145,441.00 | 2.09 | 2.29 |
| 住宿和餐饮业 | 5,529,456.00 | 1.42 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,009,213.00 | 0.77 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,854.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.48 | 6.90 | 0.69 | 389,624,574.38 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 5.65 | 0.45 | 473,463,699.87 |
| 2024-06-30 | 93.87 | 5.86 | 0.69 | 462,316,783.52 |
| 2024-03-31 | 94.03 | 5.78 | 0.38 | 468,018,209.68 |
| 2023-12-31 | 92.10 | 6.44 | 1.81 | 418,170,216.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李坤元 | 110 | -4.45 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 张岩 | 463 | -10.53 |
| 2023-01-03 | 2024-01-03 | 张勋 | 365 | -18.78 |
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